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基金:保德信投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28
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保德信投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 108.73 0.54
*全球消费商机基金 19.34 0.03
*全球医疗生化基金-新台币 31.44 -0.02
*全球医疗生化基金-美元 9.56 0
新世纪基金 10.74 0.06
金平衡基金 32.45 0.17
瑞腾基金 15.6652 0.0001
*拉丁美洲基金 6.95 0.02
*中国品牌基金-新台币 11.49 0.01
*中国品牌基金-美元 10.64 0.01
*中国品牌基金-人民币 10.67 0.01
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.0381 -0.0188
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.5802 -0.0134
*好时债组合基金-累积A 11.2511 -0.0214
*好时债组合基金-月配息B 8.0793 -0.0153
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6552 -0.0056
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0799 -0.0039
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3703 -0.0043
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.53 -0.05
*中国中小基金-美元 8.91 -0.04
*中国中小基金-人民币 9.5 -0.06
*人民币货币市场基金-新台币 9.8414 0.0068
*人民币货币市场基金-人民币 11.4642 0.0036
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.2173 -0.0076
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0427 -0.0067
*中国好时平衡基金-美元配息 9.9548 -0.0089
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9215 -0.0068
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.329 0.0021
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1521 0.0018
*多元收益组合基金-美元累积型 10.9847 0.009
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7209 0.0077
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5053 0.0078
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1253 0.0152
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.869 0.0366
*策略成长ETF组合基金-美元 10.7777 0.0431
*新兴趋势组合基金 10.75 0.09
*欧洲组合基金 10.31 0.04
*全球资源基金 6.94 0.05
*全球基础建设基金 14.02 0
科技岛基金 30.73 0.16
*大中华基金-新台币 30.56 -0.02
*大中华基金-美元 10.36 0
*大中华基金-人民币 10.78 -0.01
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.9387 -0.0227
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.9387 -0.0227
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9478 -0.0165
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9478 -0.0165
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 9.9962 -0.0254
中小型股基金 57.18 0.13
金满意基金 45.89 0.21
*亚太基金 20.02 0.04
货币市场基金 15.8647 0.0002
店头市场基金 40.99 0.06
*全球中小基金-新台币 28.28 0.14
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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