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基金:保德信投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28
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保德信投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 108.5 -0.97
*全球消费商机基金 19.27 0.03
*全球医疗生化基金-新台币 31.62 0.02
*全球医疗生化基金-美元 9.62 0.02
新世纪基金 10.72 -0.06
金平衡基金 32.43 -0.13
瑞腾基金 15.6652 -0.0001
*拉丁美洲基金 7.18 0.05
*中国品牌基金-新台币 11.42 -0.02
*中国品牌基金-美元 10.58 -0.02
*中国品牌基金-人民币 10.61 -0.02
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.081 -0.0015
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.6108 -0.0011
*好时债组合基金-累积A 11.2761 0.0013
*好时债组合基金-月配息B 8.0972 0.0009
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6743 0.0092
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0931 0.0063
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3884 0.0088
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.5 -0.04
*中国中小基金-美元 8.88 -0.03
*中国中小基金-人民币 9.47 -0.03
*人民币货币市场基金-新台币 9.8445 -0.01
*人民币货币市场基金-人民币 11.4666 -0.0023
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.2031 -0.0197
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0299 -0.0177
*中国好时平衡基金-美元配息 9.9416 -0.02
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9089 -0.0175
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3532 -0.013
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1736 -0.0115
*多元收益组合基金-美元累积型 11.0127 -0.0048
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7456 -0.0041
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.5217 0.0031
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1449 0.0125
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.8878 0.0075
*策略成长ETF组合基金-美元 10.7984 0.0163
*新兴趋势组合基金 10.77 -0.01
*欧洲组合基金 10.36 0.02
*全球资源基金 7.03 0
*全球基础建设基金 14.05 0.01
*印度机会债券基金-累积(新台币) 10.7353 -0.034
*印度机会债券基金-月配(新台币) 10.1412 -0.0322
*印度机会债券基金-累积(美元) 10.853 -0.0255
*印度机会债券基金-月配(美元) 10.2492 -0.0241
科技岛基金 30.65 -0.27
*大中华基金-新台币 30.47 0.05
*大中华基金-美元 10.33 0.03
*大中华基金-人民币 10.75 0.03
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.9452 -0.0068
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.9452 -0.0068
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9563 0.0014
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9563 0.0014
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 10.0004 -0.0068
中小型股基金 56.7 -0.62
金满意基金 45.79 -0.41
*亚太基金 20.04 0.1
货币市场基金 15.8654 0.0002
店头市场基金 40.91 -0.32
*全球中小基金-新台币 28.32 0.06
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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