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基金:保德信投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28
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保德信投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
高成长基金 108.19 -0.22
*全球消费商机基金 19.31 -0.11
*全球医疗生化基金-新台币 31.46 -0.22
*全球医疗生化基金-美元 9.56 -0.05
新世纪基金 10.68 0.01
金平衡基金 32.28 -0.04
瑞腾基金 15.6651 0.0003
*拉丁美洲基金 6.93 0
*中国品牌基金-新台币 11.48 -0.2
*中国品牌基金-美元 10.63 -0.2
*中国品牌基金-人民币 10.66 -0.19
*亚洲新兴市场债券基金-累积A 12.0569 -0.0304
*亚洲新兴市场债券基金-月配息B 8.5936 -0.0567
*好时债组合基金-累积A 11.2725 -0.0026
*好时债组合基金-月配息B 8.0946 -0.0279
*新兴市场企业债券基金-累积A 11.6608 -0.0119
*新兴市场企业债券基金-月配息B 8.0838 -0.0427
*新兴市场企业债券-美元累积型(C) 10.3746 -0.0073
*新兴市场企业债券-美元月配(D) 10 0
*中国中小基金-新台币 8.58 -0.17
*中国中小基金-美元 8.95 -0.16
*中国中小基金-人民币 9.56 -0.18
*人民币货币市场基金-新台币 9.8346 -0.0144
*人民币货币市场基金-人民币 11.4606 -0.0035
*中国好时平衡基金-新台币累积 11.2249 -0.101
*中国好时平衡基金-新台币配息 10.0494 -0.114
*中国好时平衡基金-美元配息 9.9637 -0.1201
*中国好时平衡基金-人民币配息 9.9283 -0.1128
*多元收益组合基金-新台币累积型 10.3269 -0.0104
*多元收益组合基金-新台币配息型 9.1503 -0.0361
*多元收益组合基金-美元累积型 10.9757 0.014
*多元收益组合基金-美元月配型 9.7132 -0.0151
*策略报酬ETF组合基金-新台币 10.4975 -0.025
*策略报酬ETF组合基金-美元 11.1101 -0.0011
*策略成长ETF组合基金-新台币 10.8324 -0.039
*策略成长ETF组合基金-美元 10.7346 -0.0141
*新兴趋势组合基金 10.66 -0.08
*欧洲组合基金 10.27 -0.02
*全球资源基金 6.89 -0.02
*全球基础建设基金 14.02 0.01
*印度机会债券基金-累积(新台币) 10.7224 -0.0159
*印度机会债券基金-月配(新台币) 10.1291 -0.0738
*印度机会债券基金-累积(美元) 10.8311 0.0087
*印度机会债券基金-月配(美元) 10.2293 -0.0505
科技岛基金 30.57 -0.19
*大中华基金-新台币 30.58 -0.46
*大中华基金-美元 10.36 -0.13
*大中华基金-人民币 10.79 -0.15
*美国投资级企业债券A累积-(TWD) 9.9614 -0.0294
*美国投资级企业债券B月配-(TWD) 9.9614 -0.0294
*美国投资级企业债券C累积-(USD) 9.9643 -0.0067
*美国投资级企业债券D月配-(USD) 9.9643 -0.0067
*美国投资级企业债券E累积-(CNY) 10.0216 0
中小型股基金 57.05 -0.11
金满意基金 45.68 -0.28
*亚太基金 19.98 -0.14
货币市场基金 15.8645 0.0007
店头市场基金 40.93 0.05
*全球中小基金-新台币 28.14 -0.1
*全球中小基金-美元 10 0
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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