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基金:中国信託投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表

2020-06-28
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中国信託投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.2068 -0.0129
*多元入息平衡基金B(配息) 9.4233 -0.0107
*全球股票入息基金-累积 9.52 0.04
*全球股票入息基金-配息 8.72 0.03
*亚太多元入息平衡基金A(累积) 11.1242 0.0507
*亚太多元入息平衡基金B(配息) 9.6102 0.0437
*全球不动产收益基金-台币A 10.98 -0.04
*全球不动产收益基金-台币B 9.86 -0.03
*全球不动产收益基金-美元B 10.41 -0.02
*全球不动产收益基金-人民币B 11.48 -0.01
*乐龄收益平衡基金-台币A 10.99 0.08
*乐龄收益平衡基金-台币B 10.38 0.08
*乐龄收益平衡基金-美元A 11.25 0.1
*乐龄收益平衡基金-美元B 10.68 0.09
*全球短期高收益债券基金-台币A 10.0423 -0.0049
*全球短期高收益债券基金-台币B 8.8643 -0.0044
*全球短期高收益债券基金-美元A 10.5214 0.0025
*全球短期高收益债券基金-美元B 9.2602 0.0022
*全球短期高收益债券基金-人民币B 10.306 0.0229
*六年到期新兴主权债券-台币 9.9796 -0.0019
*六年到期新兴主权债券-美元 10.5742 -0.0009
*雄鹰新兴市场债券基金-台币A 10.3023 -0.0107
*雄鹰新兴市场债券基金-台币B 9.3564 -0.0097
*雄鹰新兴市场债券基金-美元A 10.7 -0.0044
*雄鹰新兴市场债券基金-美元B 9.7179 -0.004
*智能运动基金-台币 10.69 0.04
*智能运动基金-美元 10.48 0.04
台湾活力基金 14.09 -0.11
*2024年到期新兴主权债-A(美元) 10.7927 -0.0018
*2024年到期新兴主权债-B(美元) 10.6793 -0.002
*2024年到期新兴主权债-A(人民币) 10.8916 -0.0019
*2024年到期新兴主权债-B(人民币) 10.6881 -0.0018
*智慧城市建设基金-台币 9.77 0.06
*智慧城市建设基金-美元 9.71 0.06
华盈货币市场基金 11.0526 0.0001
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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